Sistema de facturación, pagos y comisiones

En el momento de crear o validar la reserva se guardan como snapshots:

• PVP total de la actividad, impuestos incluidos.
• Porcentaje del Agente y comisión resultante: PVP × porcentaje del Agente.
• Porcentaje de distribución de Trivity aplicable, normalmente 2,5 % o 5 %.
• Importe de la comisión de distribución de Trivity.
• Gastos de gestión de pagos: 2 % del PVP + 0,50 EUR, cuando procedan.
• Quién soporta esos gastos y si la liquidación del Agente es manual o automática.

La comisión se genera cuando la reserva alcanza el estado económico definido, actualmente su validación. Por ello puede existir también en reservas con pago presencial o externo.

• En pagos online, el cobro se realiza mediante la cuenta Stripe Connect Express del Provider.
• El cargo pertenece al Provider y el importe de la actividad llega a su saldo conectado.
• Si el cliente soporta los gastos de gestión, estos se añaden al total pagado.
• Si los soporta el Provider, se retienen del importe que recibiría.
• En ambos casos ya quedan cobrados durante la reserva y no se cargan de nuevo al cierre mensual.

En pagos presenciales no existe gasto de pasarela de Stripe asociado a la reserva, aunque pueden seguir generándose la comisión del Agente y la comisión de distribución de Trivity.

• Los Agentes ya existentes permanecen en modalidad manual hasta que activen expresamente la automática.
• Al validar una reserva se crea el APC correspondiente.
• Agente y Provider siguen utilizando sus pantallas actuales de gestión y conciliación.
• Trivity no emite automáticamente la factura fiscal del Agente ni crea un nuevo cargo por esa comisión.
• Un bloqueo de la ruta automática nunca convierte silenciosamente un evento en APC manual.

1. Acepta la versión vigente de los términos para Agentes.
2. Completa y valida sus datos fiscales.
3. Define la serie de numeración de sus facturas.
4. Otorga a Trivity el mandato para confeccionar y expedir materialmente facturas en su nombre.
5. Completa el alta de Stripe Connect Express con cobros y transferencias habilitados.

El Agente sigue siendo el expedidor y responsable fiscal de sus facturas. Trivity actúa como tercero que las confecciona bajo mandato. Si cada camping factura por separado, cada uno necesita su propia entidad fiscal, serie, mandato y cuenta conectada.

Los eventos automáticos se agrupan por Agente, Provider y moneda. Para cada pareja se genera una factura fiscal del Agente al Provider con las reservas y ajustes incluidos en el período.

1. El Provider dispone de un método de pago guardado y una autorización válida para cobros off-session.
2. Ese método se comparte de forma segura con la cuenta conectada del Agente.
3. Se crea un PaymentIntent directo en la cuenta Stripe Express del Agente.
4. El Provider paga el total de la factura Agente → Provider.
5. El Agente recibe el neto y Trivity retiene un 2,5 % mediante application_fee_amount.

El cargo pertenece a la cuenta del Agente. La atribución exacta de las tarifas de Stripe depende de la configuración efectiva de su cuenta Express y debe verificarse antes de cada ejecución.

Por cada factura Agente → Provider cobrada, Trivity emite al Agente su propia factura por el servicio de gestión y cobro. El total es el 2,5 % retenido y se desglosa extrayendo base e IVA.

En el ejemplo anterior, Trivity factura 0,25 EUR, impuestos incluidos. Esta factura es independiente tanto de la factura del Agente como de las comisiones que Trivity facture al Provider.

La factura contiene líneas diferenciadas para:

• Comisión de distribución: 2,5 % o 5 % del PVP, según el snapshot de cada reserva.
• Gastos de gestión de pagos ya cobrados durante las reservas.
• Ajustes derivados de modificaciones, cancelaciones o devoluciones.

El documento muestra el total fiscal, el importe ya retenido y el saldo pendiente. El cobro off-session mensual se limita al saldo pendiente; nunca vuelve a cobrar los gastos ya retenidos.

En paralelo, el Provider paga los 10 EUR de la factura del Agente y Trivity retiene 0,25 EUR al Agente por gestionar su cobro. Son operaciones y facturas distintas.

• Stripe devuelve requires_action y se conserva el mismo PaymentIntent.
• La aplicación muestra al administrador del Provider una acción de “Autorizar pago”.
• La autenticación se completa con Stripe.js en el contexto de la cuenta conectada correspondiente.
• El webhook confirma el resultado final y actualiza factura, cobro y ledger.
• El client_secret se entrega temporalmente al cliente autorizado y no se persiste.

• Numeración atómica por emisor, serie y ejercicio.
• Datos fiscales inmutables del emisor y destinatario.
• Conceptos, referencias de reserva, base imponible, tipo de IVA, cuota y total.
• Relación trazable entre rectificativa y factura original.
• PDF, huella del documento, evidencia de entrega y conservación.
• Estados separados para emisión fiscal, cobro, revisión y rectificación.

El régimen general español del 21 % puede automatizarse. Exenciones, operaciones intracomunitarias, inversión del sujeto pasivo u otros regímenes exigen configuración fiscal explícita; si falta, el cierre se bloquea para revisión.

Las facturas del Agente disponen del procedimiento de revisión u objeción definido contractualmente, incluida la aceptación por silencio cuando sea jurídicamente aplicable.

• Interruptor global de automatización habilitado.
• Flujo automático activo para el Agente y consentimientos vigentes.
• Importe dentro del límite operativo configurado.
• Cuenta Express correcta, sin restricciones y con charges_enabled y payouts_enabled.
• Configuración de controller, costes, pérdidas y responsabilidades compatible.
• Ausencia de bloqueos por disputas, saldo negativo o incidencias pendientes.
• Bloqueo transaccional que impide ejecutar simultáneamente scheduler, reintento y acción manual.